DDCgroup - Internal Control Monitor

Interne controle is van cruciaal belang om juist, volledig en tijdig de financiële cijfers te rapporteren, de activa te beschermen, mogelijke fraude op te sporen en de organisatiedoelstellingen te bereiken. Vragen die vaak gesteld worden vanuit F&A, C-level management en externe belanghebbenden (zoals aandeelhouders en accountants):

Zijn onze cijfers compleet en correct?
Wat is er veranderd in onze systemen?
Zijn er zaken dubbel geboekt?
Zijn onze cijfers betrouwbaar?
Zijn we compliant?

Oplossing.

DDC heeft haar vele jaren ervaring met interne controles gebundeld in de Internal Control Monitor (ICM). Met de ICM kunnen essentiële financiële controles worden uitgevoerd op de data uit het ERP- / financiële systeem van jouw organisatie. Door direct gebruik te maken van een bewezen standaard oplossing, hoeft het wiel niet opnieuw uitgevonden te worden en kan snel van start worden gegaan; dat bespaart tijd en geld.

Demo

Regelmatig organiseert DDC een online demo van de Internal Control Monitor. Binnen een uur ervaar je hoe de ICM werkt door een paar Interne Controles samen te doorlopen.

Wil je deelnemen aan een online demo?
Schrijf je dan nu in!

Doelstelling.

Doel van de ICM is het ondersteunen van de werkzaamheden van de F&A afdeling met activiteiten die tijdens de maand- en/of kwartaal- en/of jaarafsluiting uitgevoerd moeten worden. Controles die normaliter veel tijd en handwerk kosten. Door gebruik van de ICM wordt een groot deel van het handwerk weggenomen en worden de controles efficienter uitgevoerd.

Bovendien zijn er meer controles beschikbaar, waarvan sommigen vaak pas worden toegepast als het al een keer is misgegaan. Door de ICM kan jouw organisatie gebruik maken van gestandaardiseerde controles die bij andere ondernemingen al onderdeel zijn van het normale controleproces en dat met een veel kleinere inspanning. En dus fouten voorkomen en betrouwbaardere cijfers leveren.

Feiten, Fouten & Fraude.

ICM legt de Feiten vast via financiële controle rapportages. Denk daarbij o.a. aan het opsporen van Fouten in betalingen, nauwkeurigheid van het voorraadbeheer en het in beeld brengen van mogelijke Fraude. Het opzetten van interne controleprocedures is niet alleen een noodzaak om juist, compleet en tijdig te rapporteren maar helpt ook tegen fraude en verduistering binnen een organisatie.

Compliancy.

Veel (beursgenoteerde) bedrijven moeten voldoen aan wet en regelgeving op gebied van boekhouding en bedrijfsvoering. Bekende voorbeelden zijn de Sarbanes Oxley Act (SOx) en Code Tabaksblat. Allen hebben het doel om de aandeelhouderswaarde te beschermen. Ook voor bedrijven die niet verplicht zijn om hieraan te voldoen is er nut en noodzaak om zoveel mogelijk gebruik te maken van deze regels en hieraan te voldoen. Immers, voor iedereen betrokken bij een bedrijf, is het zinnig om zeker te zijn dat de cijfers juist en betrouwbaar zijn. Om dit te bereiken moeten de bedrijfsprocessen ‘in control’ zijn. Hierbij kan de ICM van DDC op diverse fronten helpen.

Controleprocessen.

De meeste controles bevinden zich binnen de Order to Cash (O2C), Purchase to Pay (P2P), Record to Report (R2R) en Inventory (INV) processen. Binnen ieder proces biedt ICM tientallen controles die ingericht kunnen worden. Denk daarbij bijvoorbeeld aan:

O2C

Wijzigingen binnen het debiteuren/klantenbestand
Wijzigingen in kredietlimieten van klanten
Binnengekomen betalingen zonder referentie naar factuur
Creditfacturen

P2P

Mogelijke dubbele inkomende facturen
Mogelijke dubbele uitgaande betalingen
Wijzigingen binnen het debiteuren/klantenbestand
Wijzigingen m.b.t. bankrekeningen
Inkomende facturen zonder of met te late inkooporder

R2R

Mogelijke dubbele handmatige boekingen
Inzicht in handmatige boekingen
Inzicht in afwijkende boekingen (outliners en Benford analyse)

INV

Voorraadcorrectie percentages (check outliners)
Voorraadtellingen wel/niet uitgevoerd
Handmatige voorraadcorrecties (diefstal/verduistering)

Modulair.

ICM is modulair van opzet. Meestal starten organisaties met het inrichten van controles op dubbele boekingen en dubbele facturen. Dat is eenvoudig en snel te implementeren en bewijst vaak direct de voordelen van ICM (vaak met een positief cashflow effect als er fouten ontdekt worden). Ook de kosten van ICM zijn modulair en afhankelijk van welke functionaliteit wordt ingezet.

ICM werkt ERP / financieel pakket onafhankelijk, of dat nu SAP, Microsoft Dynamics, Exact of AFAS is of welk ander pakket; wij koppelen het.

Meer weten?

Neem dan nu contact op met Hans

Of laat je emailadres achter, dan nemen wij contact met jou op.

Contact